柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)

最新值 10.3520美元(2025/12/30)

漲跌 -0.0032

最高(年) 10.37

幅度 -0.03%

最低(年) 9.56

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	10.3520
2025/ 12/29	10.3552
2025/ 12/26	10.3376
2025/ 12/24	10.3393
2025/ 12/23	10.3274
2025/ 12/22	10.3146
2025/ 12/19	10.3176
2025/ 12/18	10.3286
2025/ 12/17	10.3103
2025/ 12/16	10.3141

日期	淨值
2025/ 12/15	10.3047
2025/ 12/12	10.2919
2025/ 12/11	10.3167
2025/ 12/10	10.3058
2025/ 12/09	10.3012
2025/ 12/08	10.3021
2025/ 12/05	10.3222
2025/ 12/04	10.3431
2025/ 12/03	10.3606
2025/ 12/02	10.3447

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