柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.4659人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0045
最高(年) 12.53
幅度 0.04%
最低(年) 11.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 12.4659
12/16 12.4614
12/15 12.4540
12/12 12.4478
12/11 12.4636
12/10 12.4525
12/09 12.4482
12/08 12.4517
12/05 12.4552
12/04 12.4589
日期 淨值
12/03 12.4686
12/02 12.4534
12/01 12.4507
11/28 12.4701
11/27 12.4725
11/26 12.4735
11/25 12.4731
11/24 12.4716
11/21 12.4610
11/20 12.4635
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