柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)

觀察
最新值 6.4289人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0023
最高(年) 6.64
幅度 0.04%
最低(年) 6.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 6.4289
12/16 6.4266
12/15 6.4227
12/12 6.4197
12/11 6.4278
12/10 6.4221
12/09 6.4198
12/08 6.4216
12/05 6.4235
12/04 6.4254
日期 淨值
12/03 6.4303
12/02 6.4225
12/01 6.4211
11/28 6.4662
11/27 6.4674
11/26 6.4679
11/25 6.4677
11/24 6.4669
11/21 6.4615
11/20 6.4628
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