柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)

觀察
最新值 11.4619美元(2026/02/03)
漲跌 -0.0028
最高(年) 11.49
幅度 -0.02%
最低(年) 10.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
02/03 11.4619
02/02 11.4647
01/30 11.4838
01/29 11.4920
01/28 11.4883
01/27 11.4870
01/26 11.4885
01/23 11.4592
01/22 11.4529
01/21 11.4356
日期 淨值
01/20 11.4104
01/19 11.4330
01/16 11.4401
01/15 11.4698
01/14 11.4691
01/13 11.4517
01/12 11.4447
01/09 11.4419
01/08 11.4293
01/07 11.4466
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