柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓)

觀察
最新值 10.8087日圓(2025/12/24)
漲跌 -0.0295
最高(年) 10.84
幅度 -0.27%
最低(年) 9.90
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/24 10.8087
12/23 10.8382
12/22 10.8378
12/19 10.7933
12/18 10.7262
12/17 10.7277
12/16 10.7145
12/15 10.8320
12/12 10.8118
12/11 10.7074
日期 淨值
12/10 10.7652
12/09 10.7470
12/08 10.7454
12/05 10.6863
12/04 10.7692
12/03 10.6900
12/02 10.7083
12/01 10.6971
11/28 10.8268
11/27 10.8149
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