柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元)

觀察
最新值 10.6343美元(2025/12/23)
漲跌 0.0515
最高(年) 10.65
幅度 0.49%
最低(年) 9.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 10.6343
12/22 10.5828
12/19 10.5674
12/18 10.5294
12/17 10.5416
12/16 10.5501
12/15 10.6534
12/12 10.6202
12/11 10.5030
12/10 10.5363
日期 淨值
12/09 10.5343
12/08 10.5611
12/05 10.5255
12/04 10.5865
12/03 10.4910
12/02 10.5072
12/01 10.5086
11/28 10.6026
11/27 10.5958
11/26 10.5353
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