柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.91510人民幣(2025/12/12)
漲跌 0.01340
最高(年) 11.93
幅度 0.11%
最低(年) 10.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 11.91510
12/11 11.90170
12/10 11.87980
12/09 11.88460
12/08 11.90710
12/05 11.92560
12/04 11.92090
12/03 11.91740
12/02 11.88180
12/01 11.87600
日期 淨值
11/28 11.87540
11/27 11.86530
11/26 11.85990
11/25 11.84950
11/24 11.84130
11/21 11.83160
11/20 11.85390
11/19 11.84650
11/18 11.84150
11/17 11.85900
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