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柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
觀察
最新值
11.40070
人民幣(2024/09/05)
漲跌
0.01170
最高(年)
11.43
幅度
0.10%
最低(年)
10.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/05
11.40070
09/04
11.38900
09/03
11.39880
09/02
11.39050
08/30
11.40960
08/29
11.42430
08/28
11.43200
08/27
11.42450
08/26
11.42250
08/23
11.39450
日期
淨值
08/22
11.37770
08/21
11.40070
08/20
11.40350
08/19
11.38430
08/16
11.36150
08/15
11.33910
08/14
11.33850
08/13
11.30350
08/12
11.27500
08/09
11.25990
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