柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.40070人民幣(2024/09/05)
漲跌 0.01170
最高(年) 11.43
幅度 0.10%
最低(年) 10.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 11.40070
09/04 11.38900
09/03 11.39880
09/02 11.39050
08/30 11.40960
08/29 11.42430
08/28 11.43200
08/27 11.42450
08/26 11.42250
08/23 11.39450
日期 淨值
08/22 11.37770
08/21 11.40070
08/20 11.40350
08/19 11.38430
08/16 11.36150
08/15 11.33910
08/14 11.33850
08/13 11.30350
08/12 11.27500
08/09 11.25990
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