柏瑞美利堅多重資產收益基金I不配息(美元)

最新值 10.0513美元(2025/12/31)

漲跌 -0.0381

最高(年) 10.11

幅度 -0.38%

最低(年) 9.94

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	10.0513
2025/ 12/30	10.0894
2025/ 12/29	10.0966
2025/ 12/26	10.1089
2025/ 12/24	10.1097
2025/ 12/23	10.0921
2025/ 12/22	10.0676
2025/ 12/19	10.0467
2025/ 12/18	10.0004
2025/ 12/17	9.9388

日期	淨值
2025/ 12/16	10.0151
2025/ 12/15	10.0000

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