柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.6926美元(2025/12/17)
漲跌 0.0035
最高(年) 11.69
幅度 0.03%
最低(年) 10.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.6926
12/16 11.6891
12/15 11.6812
12/12 11.6732
12/11 11.6859
12/10 11.6728
12/09 11.6663
12/08 11.6681
12/05 11.6705
12/04 11.6745
日期 淨值
12/03 11.6827
12/02 11.6665
12/01 11.6622
11/28 11.6788
11/27 11.6807
11/26 11.6801
11/25 11.6762
11/24 11.6693
11/21 11.6570
11/20 11.6582
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