柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)

觀察
最新值 5.94490美元(2024/09/05)
漲跌 0.00850
最高(年) 6.11
幅度 0.14%
最低(年) 5.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 5.94490
09/04 5.93640
09/03 5.94050
09/02 5.93710
08/30 5.99950
08/29 6.00440
08/28 6.00420
08/27 5.99970
08/26 5.99990
08/23 5.98390
日期 淨值
08/22 5.97440
08/21 5.98380
08/20 5.98450
08/19 5.97380
08/16 5.95900
08/15 5.94770
08/14 5.94640
08/13 5.92620
08/12 5.91150
08/09 5.90290
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