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柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)
觀察
最新值
5.40710
人民幣(2024/09/05)
漲跌
0.00560
最高(年)
5.60
幅度
0.10%
最低(年)
5.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/05
5.40710
09/04
5.40150
09/03
5.40620
09/02
5.40220
08/30
5.45330
08/29
5.46030
08/28
5.46400
08/27
5.46040
08/26
5.45940
08/23
5.44600
日期
淨值
08/22
5.43800
08/21
5.44900
08/20
5.45030
08/19
5.44110
08/16
5.43020
08/15
5.41950
08/14
5.41920
08/13
5.40250
08/12
5.38880
08/09
5.38160
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