柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 5.00440人民幣(2025/12/17)
漲跌 -0.00170
最高(年) 5.26
幅度 -0.03%
最低(年) 4.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 5.00440
12/16 5.00610
12/15 5.00560
12/12 4.99930
12/11 4.99370
12/10 4.98460
12/09 4.98660
12/08 4.99600
12/05 5.00380
12/04 5.00190
日期 淨值
12/03 5.00040
12/02 4.98550
12/01 4.98310
11/28 5.02510
11/27 5.02080
11/26 5.01860
11/25 5.01420
11/24 5.01070
11/21 5.00660
11/20 5.01610
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