柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.4545人民幣(2024/12/24)
漲跌 0.0002
最高(年) 12.72
幅度 0.00%
最低(年) 12.00
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/24 12.4545
12/23 12.4543
12/20 12.4724
12/19 12.4629
12/18 12.5266
12/17 12.5681
12/16 12.5788
12/13 12.5819
12/12 12.6036
12/11 12.6261
日期 淨值
12/10 12.6320
12/09 12.6428
12/06 12.6416
12/05 12.6306
12/04 12.6306
12/03 12.6210
12/02 12.6149
11/29 12.5953
11/28 12.5596
11/27 12.5769
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