柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)

觀察
最新值 7.01330美元(2024/09/05)
漲跌 0.01270
最高(年) 7.16
幅度 0.18%
最低(年) 6.69
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 7.01330
09/04 7.00060
09/03 7.00060
08/30 7.05780
08/29 7.05750
08/28 7.05270
08/27 7.04980
08/26 7.05010
08/23 7.04040
08/22 7.02560
日期 淨值
08/21 7.02520
08/20 7.02180
08/19 7.01110
08/16 6.99790
08/15 6.98820
08/14 6.97630
08/13 6.96320
08/12 6.95730
08/09 6.94950
08/08 6.93950
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