宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 11.0285台幣(2025/12/12)
漲跌 -0.0071
最高(年) 11.13
幅度 -0.06%
最低(年) 10.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 11.0285
12/11 11.0356
12/10 11.0252
12/09 11.0222
12/08 11.0220
12/05 11.0294
12/04 11.0407
12/03 11.0440
12/02 11.0530
12/01 11.0485
日期 淨值
11/28 11.0454
11/27 11.0375
11/26 11.0355
11/25 11.0466
11/24 11.0467
11/21 11.0403
11/20 11.0194
11/19 11.0138
11/18 11.0069
11/17 11.0005
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