宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.5654美元(2025/12/17)
漲跌 0.0009
最高(年) 11.57
幅度 0.01%
最低(年) 10.93
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.5654
12/16 11.5645
12/15 11.5624
12/12 11.5530
12/11 11.5497
12/10 11.5492
12/09 11.5438
12/08 11.5455
12/05 11.5429
12/04 11.5410
日期 淨值
12/03 11.5427
12/02 11.5355
12/01 11.5344
11/28 11.5321
11/27 11.5338
11/26 11.5296
11/25 11.5269
11/24 11.5234
11/21 11.5195
11/20 11.5181
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