宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)

觀察
最新值 9.3806美元(2025/12/17)
漲跌 0.0007
最高(年) 9.43
幅度 0.01%
最低(年) 9.22
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 9.3806
12/16 9.3799
12/15 9.3782
12/12 9.3705
12/11 9.3679
12/10 9.3675
12/09 9.3631
12/08 9.3645
12/05 9.3623
12/04 9.3608
日期 淨值
12/03 9.3622
12/02 9.3563
12/01 9.3554
11/28 9.3536
11/27 9.3550
11/26 9.3516
11/25 9.3494
11/24 9.3466
11/21 9.3433
11/20 9.3422
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