宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)

觀察
最新值 14.38250台幣(2025/12/04)
漲跌 0.00790
最高(年) 14.41
幅度 0.05%
最低(年) 12.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 14.38250
12/03 14.37460
12/02 14.36790
12/01 14.34130
11/28 14.34380
11/27 14.32770
11/26 14.32820
11/25 14.33220
11/24 14.34010
11/21 14.31500
日期 淨值
11/20 14.30840
11/19 14.28510
11/18 14.27940
11/17 14.32340
11/14 14.30190
11/13 14.31260
11/12 14.31190
11/11 14.27970
11/10 14.26680
11/07 14.25750
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