宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)

觀察
最新值 14.47860台幣(2025/12/17)
漲跌 0.00320
最高(年) 14.48
幅度 0.02%
最低(年) 12.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 14.47860
12/16 14.47540
12/15 14.45450
12/12 14.38800
12/11 14.38770
12/10 14.35630
12/09 14.35440
12/08 14.35520
12/05 14.36800
12/04 14.38250
日期 淨值
12/03 14.37460
12/02 14.36790
12/01 14.34130
11/28 14.34380
11/27 14.32770
11/26 14.32820
11/25 14.33220
11/24 14.34010
11/21 14.31500
11/20 14.30840
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