宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)

觀察
最新值 5.24880台幣(2025/12/04)
漲跌 0.00290
最高(年) 5.70
幅度 0.06%
最低(年) 5.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 5.24880
12/03 5.24590
12/02 5.24410
12/01 5.23450
11/28 5.23520
11/27 5.22870
11/26 5.22890
11/25 5.23080
11/24 5.23370
11/21 5.22430
日期 淨值
11/20 5.22110
11/19 5.21260
11/18 5.21040
11/17 5.22610
11/14 5.21810
11/13 5.22150
11/12 5.22150
11/11 5.20950
11/10 5.20440
11/07 5.20120
切換電腦版