宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 3.02460人民幣(2025/12/04)
漲跌 0.00210
最高(年) 3.10
幅度 0.07%
最低(年) 2.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 3.02460
12/03 3.02250
12/02 3.01730
12/01 3.01310
11/28 3.01420
11/27 3.01320
11/26 3.01250
11/25 3.01040
11/24 3.01100
11/21 3.00720
日期 淨值
11/20 3.01090
11/19 3.00730
11/18 3.00790
11/17 3.01870
11/14 3.01650
11/13 3.02150
11/12 3.02190
11/11 3.01560
11/10 3.01460
11/07 3.01160
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