宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 0.42560美元(2025/12/17)
漲跌 0.00000
最高(年) 0.43
幅度 0.00
最低(年) 0.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.42560
12/16 0.42560
12/15 0.42560
12/12 0.42450
12/11 0.42410
12/10 0.42350
12/09 0.42340
12/08 0.42350
12/05 0.42350
12/04 0.42350
日期 淨值
12/03 0.42320
12/02 0.42240
12/01 0.42180
11/28 0.42190
11/27 0.42170
11/26 0.42170
11/25 0.42130
11/24 0.42140
11/21 0.42080
11/20 0.42120
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