宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)

觀察
最新值 0.16060美元(2025/12/17)
漲跌 0.00000
最高(年) 0.17
幅度 0.00
最低(年) 0.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.16060
12/16 0.16060
12/15 0.16060
12/12 0.16020
12/11 0.16000
12/10 0.15980
12/09 0.15970
12/08 0.15980
12/05 0.15980
12/04 0.16160
日期 淨值
12/03 0.16150
12/02 0.16120
12/01 0.16090
11/28 0.16100
11/27 0.16090
11/26 0.16090
11/25 0.16070
11/24 0.16080
11/21 0.16050
11/20 0.16070
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