宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)

最新值 6.70南非幣(2024/12/31)

漲跌 0.02

最高(年) 6.76

幅度 0.30%

最低(年) 5.94

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/31	6.70
2024/ 12/30	6.68
2024/ 12/27	6.66
2024/ 12/26	6.64
2024/ 12/24	6.63
2024/ 12/23	6.63
2024/ 12/20	6.63
2024/ 12/19	6.63
2024/ 12/18	6.63
2024/ 12/17	6.63

日期	淨值
2024/ 12/16	6.63
2024/ 12/13	6.63
2024/ 12/12	6.63
2024/ 12/11	6.63
2024/ 12/10	6.63
2024/ 12/09	6.63
2024/ 12/06	6.63
2024/ 12/05	6.63
2024/ 12/04	6.63
2024/ 12/03	6.63

切換電腦版