宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.96美元(2025/12/17)
漲跌 -0.02
最高(年) 11.22
幅度 -0.18%
最低(年) 10.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.96
12/16 10.98
12/15 10.97
12/12 10.96
12/11 10.99
12/10 10.95
12/09 10.94
12/08 10.93
12/05 10.93
12/04 10.94
日期 淨值
12/03 10.96
12/02 10.95
12/01 10.93
11/28 10.94
11/26 10.95
11/25 10.92
11/24 10.90
11/21 10.87
11/20 10.86
11/19 10.91
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