宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 9.63660美元(2024/12/19)
漲跌 -0.04120
最高(年) 9.75
幅度 -0.43%
最低(年) 9.10
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/19 9.63660
12/18 9.67780
12/17 9.71220
12/16 9.72300
12/13 9.72410
12/12 9.73650
12/11 9.74550
12/10 9.74430
12/09 9.74640
12/06 9.74740
日期 淨值
12/05 9.73540
12/04 9.73280
12/03 9.72280
12/02 9.71990
11/29 9.71350
11/27 9.69590
11/26 9.68830
11/25 9.69770
11/22 9.67360
11/21 9.67250
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