宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.19830美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00090
最高(年) 10.20
幅度 -0.01%
最低(年) 9.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.19830
12/16 10.19920
12/15 10.20000
12/12 10.19390
12/11 10.19880
12/10 10.19050
12/09 10.18140
12/08 10.18480
12/05 10.19370
12/04 10.19820
日期 淨值
12/03 10.20440
12/02 10.19270
12/01 10.18770
11/28 10.20050
11/26 10.19640
11/25 10.18160
11/24 10.16670
11/21 10.15220
11/20 10.14520
11/19 10.13950
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