宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 9.64130人民幣(2025/12/17)
漲跌 -0.00030
最高(年) 9.67
幅度 0.00%
最低(年) 9.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 9.64130
12/16 9.64160
12/15 9.64180
12/12 9.63750
12/11 9.64410
12/10 9.63620
12/09 9.62850
12/08 9.63300
12/05 9.64410
12/04 9.64920
日期 淨值
12/03 9.65750
12/02 9.64540
12/01 9.64150
11/28 9.65560
11/26 9.65160
11/25 9.63770
11/24 9.62230
11/21 9.61040
11/20 9.60410
11/19 9.59910
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