宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)

觀察
最新值 12.40500南非幣(2025/12/10)
漲跌 0.01120
最高(年) 12.42
幅度 0.09%
最低(年) 11.08
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/10 12.40500
12/09 12.39380
12/08 12.39460
12/05 12.40140
12/04 12.40920
12/03 12.42040
12/02 12.40800
12/01 12.39880
11/28 12.41370
11/26 12.40740
日期 淨值
11/25 12.32990
11/24 12.28460
11/21 12.26510
11/20 12.25050
11/19 12.24140
11/18 12.23860
11/17 12.23710
11/14 12.24040
11/13 12.24080
11/12 12.26470
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