宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.0652美元(2025/12/23)
漲跌 0.0108
最高(年) 10.20
幅度 0.11%
最低(年) 9.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 10.0652
12/22 10.0544
12/19 10.0487
12/18 10.0604
12/17 10.0424
12/16 10.0546
12/15 10.0645
12/12 10.0520
12/11 10.0724
12/10 10.0525
日期 淨值
12/09 10.0325
12/08 10.0466
12/05 10.0707
12/04 10.0902
12/03 10.0908
12/02 10.0702
12/01 10.0842
11/28 10.1329
11/26 10.1264
11/25 10.0838
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