宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 9.3221人民幣(2025/12/17)
漲跌 -0.0116
最高(年) 9.50
幅度 -0.12%
最低(年) 8.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 9.3221
12/16 9.3337
12/15 9.3419
12/12 9.3320
12/11 9.3515
12/10 9.3343
12/09 9.3168
12/08 9.3295
12/05 9.3543
12/04 9.3730
日期 淨值
12/03 9.3750
12/02 9.3569
12/01 9.3694
11/28 9.4168
11/26 9.4109
11/25 9.3721
11/24 9.3495
11/21 9.3307
11/20 9.3033
11/19 9.3101
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