宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)

最新值 8.76420美元(2022/10/06)
漲跌 -0.05670
最高(年) 13.82
幅度 -0.64%
最低(年) 8.33
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/06 8.76420
10/05 8.82090
10/03 8.84750
09/30 8.83030
09/29 8.90540
09/28 9.07160
09/27 9.30440
09/26 9.42640
09/23 9.47810
09/22 9.52940
日期 淨值
09/21 9.62240
09/20 9.59520
09/19 9.59960
09/16 9.66210
09/15 9.65260
09/14 9.50700
09/13 9.52950
09/08 9.49430
09/07 9.48430
09/06 9.49080