宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 11.9289美元(2025/12/04)
漲跌 0.0009
最高(年) 12.26
幅度 0.01%
最低(年) 11.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 11.9289
12/03 11.9280
12/02 11.9053
12/01 11.9125
11/28 11.9953
11/26 11.9681
11/25 11.9178
11/24 11.8945
11/21 11.8735
11/20 11.8415
日期 淨值
11/19 11.8675
11/18 11.9007
11/17 11.9003
11/14 11.9304
11/13 11.9482
11/12 12.0450
11/11 12.1002
11/10 12.0511
11/07 12.0389
11/06 12.0077
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