宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 11.0014人民幣(2025/12/04)
漲跌 -0.0004
最高(年) 11.34
幅度 0.00%
最低(年) 10.47
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 11.0014
12/03 11.0018
12/02 10.9820
12/01 10.9901
11/28 11.0691
11/26 11.0419
11/25 10.9973
11/24 10.9755
11/21 10.9580
11/20 10.9293
日期 淨值
11/19 10.9538
11/18 10.9858
11/17 10.9857
11/14 11.0161
11/13 11.0332
11/12 11.1233
11/11 11.1755
11/10 11.1304
11/07 11.1215
11/06 11.0932
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