宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 10.9741人民幣(2025/12/17)
漲跌 -0.0102
最高(年) 11.34
幅度 -0.09%
最低(年) 10.47
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.9741
12/16 10.9843
12/15 10.9991
12/12 10.9874
12/11 11.0265
12/10 10.9888
12/09 10.9801
12/08 10.9973
12/05 11.0199
12/04 11.0014
日期 淨值
12/03 11.0018
12/02 10.9820
12/01 10.9901
11/28 11.0691
11/26 11.0419
11/25 10.9973
11/24 10.9755
11/21 10.9580
11/20 10.9293
11/19 10.9538
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