宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)

最新值 5.63930美元(2022/10/06)
漲跌 -0.03650
最高(年) 9.36
幅度 -0.64%
最低(年) 5.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/06 5.63930
10/05 5.67580
10/03 5.69290
09/30 5.68180
09/29 5.73010
09/28 5.83710
09/27 5.98680
09/26 6.06540
09/23 6.09870
09/22 6.13160
日期 淨值
09/21 6.19150
09/20 6.17400
09/19 6.17680
09/16 6.21700
09/15 6.21090
09/14 6.11720
09/13 6.13170
09/08 6.10900
09/07 6.10260
09/06 6.13510