宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)

觀察
最新值 10.0870日圓(2025/12/04)
漲跌 -0.0501
最高(年) 10.27
幅度 -0.49%
最低(年) 9.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 10.0870
12/03 10.1371
12/02 10.1509
12/01 10.1063
11/28 10.2429
11/26 10.2333
11/25 10.1818
11/24 10.1853
11/21 10.1717
11/20 10.1833
日期 淨值
11/19 10.1316
11/18 10.1067
11/17 10.0687
11/14 10.0882
11/13 10.0975
11/12 10.1931
11/11 10.1990
11/10 10.1517
11/07 10.0883
11/06 10.1182
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