宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)

觀察
最新值 10.2156日圓(2025/12/04)
漲跌 -0.0507
最高(年) 10.40
幅度 -0.49%
最低(年) 9.14
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 10.2156
12/03 10.2663
12/02 10.2804
12/01 10.2352
11/28 10.3734
11/26 10.3638
11/25 10.3116
11/24 10.3151
11/21 10.3015
11/20 10.3131
日期 淨值
11/19 10.2608
11/18 10.2356
11/17 10.1970
11/14 10.2168
11/13 10.2261
11/12 10.3230
11/11 10.3288
11/10 10.2808
11/07 10.2165
11/06 10.2468
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