宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

最新值 62.48280人民幣(2022/10/06)
漲跌 -0.39940
最高(年) 95.83
幅度 -0.64%
最低(年) 59.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/06 62.48280
10/05 62.88220
10/03 63.11830
09/30 62.97940
09/29 63.52720
09/28 64.78150
09/27 66.39940
09/26 67.25800
09/23 67.59680
09/22 67.88320
日期 淨值
09/21 68.52360
09/20 68.26810
09/19 68.29810
09/16 68.73470
09/15 68.65570
09/14 67.56880
09/13 67.67080
09/08 67.47170
09/07 67.45380
09/06 67.46580