宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 3.0440人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0001
最高(年) 3.06
幅度 0.00%
最低(年) 2.90
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 3.0440
12/16 3.0439
12/15 3.0403
12/12 3.0389
12/11 3.0422
12/10 3.0422
12/09 3.0368
12/08 3.0388
12/05 3.0412
12/04 3.0440
日期 淨值
12/03 3.0476
12/02 3.0452
12/01 3.0438
11/28 3.0509
11/27 3.0545
11/26 3.0533
11/25 3.0534
11/24 3.0501
11/21 3.0484
11/20 3.0473
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