宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)

觀察
最新值 2.1642人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0003
最高(年) 2.18
幅度 0.01%
最低(年) 2.10
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 2.1642
12/16 2.1639
12/15 2.1618
12/12 2.1616
12/11 2.1640
12/10 2.1649
12/09 2.1611
12/08 2.1626
12/05 2.1643
12/04 2.1661
日期 淨值
12/03 2.1679
12/02 2.1671
12/01 2.1661
11/28 2.1713
11/27 2.1744
11/26 2.1735
11/25 2.1742
11/24 2.1737
11/21 2.1728
11/20 2.1723
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