宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 3.27190人民幣(2025/12/04)
漲跌 0.00250
最高(年) 3.34
幅度 0.08%
最低(年) 3.07
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 3.27190
12/03 3.26940
12/02 3.26410
12/01 3.25950
11/28 3.26070
11/27 3.25980
11/26 3.25910
11/25 3.25710
11/24 3.25880
11/21 3.25470
日期 淨值
11/20 3.25860
11/19 3.25500
11/18 3.25560
11/17 3.26710
11/14 3.26420
11/13 3.26960
11/12 3.27120
11/11 3.26390
11/10 3.26280
11/07 3.25950
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