宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)

觀察
最新值 1.00140澳幣(2024/09/13)
漲跌 0.00080
最高(年) 1.00
幅度 0.08%
最低(年) 0.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/13 1.00140
09/12 1.00060
09/11 0.99900
09/10 1.00040
09/09 1.00250
09/06 0.99950
09/05 0.99990
09/04 0.99920
09/03 0.99940
09/02 0.99840
日期 淨值
08/30 0.99710
08/29 0.99600
08/28 0.99750
08/27 0.99680
08/26 0.99630
08/23 0.99670
08/22 0.99450
08/21 0.99460
08/20 0.99410
08/19 0.99430
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