宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 0.49250美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00010
最高(年) 0.50
幅度 -0.02%
最低(年) 0.45
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.49250
12/16 0.49260
12/15 0.49260
12/12 0.49130
12/11 0.49090
12/10 0.49020
12/09 0.49010
12/08 0.49020
12/05 0.49020
12/04 0.49020
日期 淨值
12/03 0.48980
12/02 0.48890
12/01 0.48820
11/28 0.48830
11/27 0.48810
11/26 0.48800
11/25 0.48760
11/24 0.48770
11/21 0.48700
11/20 0.48750
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