宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)

觀察
最新值 0.20380美元(2025/12/17)
漲跌 0.00000
最高(年) 0.21
幅度 0.00
最低(年) 0.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.20380
12/16 0.20380
12/15 0.20380
12/12 0.20330
12/11 0.20310
12/10 0.20280
12/09 0.20280
12/08 0.20280
12/05 0.20280
12/04 0.20460
日期 淨值
12/03 0.20450
12/02 0.20410
12/01 0.20380
11/28 0.20380
11/27 0.20370
11/26 0.20370
11/25 0.20350
11/24 0.20360
11/21 0.20330
11/20 0.20350
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