宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)

觀察
最新值 0.21670美元(2024/09/05)
漲跌 0.00020
最高(年) 0.22
幅度 0.09%
最低(年) 0.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 0.21670
09/04 0.21650
09/03 0.21660
09/02 0.21680
08/30 0.21670
08/29 0.21670
08/28 0.21670
08/27 0.21650
08/26 0.21630
08/23 0.21600
日期 淨值
08/22 0.21560
08/21 0.21560
08/20 0.21540
08/19 0.21510
08/16 0.21470
08/15 0.21410
08/14 0.21390
08/13 0.21340
08/12 0.21310
08/08 0.21220
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