宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.64美元(2025/12/17)
漲跌 -0.02
最高(年) 11.91
幅度 -0.17%
最低(年) 10.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.64
12/16 11.66
12/15 11.64
12/12 11.64
12/11 11.67
12/10 11.63
12/09 11.61
12/08 11.60
12/05 11.61
12/04 11.62
日期 淨值
12/03 11.63
12/02 11.62
12/01 11.60
11/28 11.61
11/26 11.63
11/25 11.60
11/24 11.57
11/21 11.54
11/20 11.53
11/19 11.58
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