貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.6700美元(2025/12/23)
漲跌 0.0100
最高(年) 9.70
幅度 0.10%
最低(年) 8.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.6700
12/22 9.6600
12/19 9.6500
12/18 9.6400
12/17 9.6200
12/16 9.6300
12/15 9.6500
12/12 9.6500
12/11 9.6600
12/10 9.6200
日期 淨值
12/09 9.6300
12/08 9.6400
12/05 9.6500
12/04 9.6400
12/03 9.6300
12/02 9.6000
12/01 9.6100
11/28 9.6100
11/26 9.6400
11/25 9.5800
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