群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.5614美元(2025/12/23)
漲跌 0.0010
最高(年) 11.56
幅度 0.01%
最低(年) 10.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 11.5614
12/22 11.5604
12/19 11.5578
12/18 11.5573
12/17 11.5490
12/16 11.5514
12/15 11.5524
12/12 11.5490
12/11 11.5554
12/10 11.5437
日期 淨值
12/09 11.5391
12/08 11.5419
12/05 11.5479
12/04 11.5484
12/03 11.5497
12/02 11.5379
12/01 11.5296
11/28 11.5339
11/26 11.5259
11/25 11.5108
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