群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.5484美元(2025/12/04)
漲跌 -0.0013
最高(年) 11.55
幅度 -0.01%
最低(年) 10.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 11.5484
12/03 11.5497
12/02 11.5379
12/01 11.5296
11/28 11.5339
11/26 11.5259
11/25 11.5108
11/24 11.4968
11/21 11.4824
11/20 11.4824
日期 淨值
11/19 11.4771
11/18 11.4766
11/17 11.4931
11/14 11.4928
11/13 11.4998
11/12 11.5106
11/10 11.4944
11/07 11.4872
11/06 11.4925
11/05 11.4921
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