群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.7027人民幣(2025/12/16)
漲跌 -0.0098
最高(年) 11.79
幅度 -0.08%
最低(年) 11.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 11.7027
12/15 11.7125
12/12 11.7155
12/11 11.7277
12/10 11.7183
12/09 11.7259
12/08 11.7280
12/05 11.7322
12/04 11.7275
12/03 11.7260
日期 淨值
12/02 11.7226
12/01 11.7164
11/28 11.7299
11/26 11.7264
11/25 11.7315
11/24 11.7354
11/21 11.7284
11/20 11.7339
11/19 11.7202
11/18 11.7242
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