群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.7322人民幣(2025/12/05)
漲跌 0.0047
最高(年) 11.79
幅度 0.04%
最低(年) 11.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/05 11.7322
12/04 11.7275
12/03 11.7260
12/02 11.7226
12/01 11.7164
11/28 11.7299
11/26 11.7264
11/25 11.7315
11/24 11.7354
11/21 11.7284
日期 淨值
11/20 11.7339
11/19 11.7202
11/18 11.7242
11/17 11.7298
11/14 11.7209
11/13 11.7248
11/12 11.7656
11/10 11.7513
11/07 11.7496
11/06 11.7562
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