合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.3100人民幣(2025/12/12)
漲跌 -0.0600
最高(年) 11.81
幅度 -0.53%
最低(年) 9.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 11.3100
12/11 11.3700
12/10 11.4600
12/09 11.4900
12/08 11.5500
12/05 11.6000
12/04 11.5900
12/03 11.5700
12/02 11.6300
12/01 11.6600
日期 淨值
11/28 11.8100
11/26 11.8000
11/25 11.7500
11/24 11.6400
11/21 11.4500
11/20 11.3200
11/19 11.4700
11/18 11.4600
11/17 11.4600
11/14 11.4700
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