合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.5800人民幣(2025/12/12)
漲跌 -0.2400
最高(年) 11.00
幅度 -2.22%
最低(年) 9.13
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 10.5800
12/11 10.8200
12/10 10.8300
12/09 10.6900
12/08 10.6900
12/05 10.7100
12/04 10.7200
12/03 10.6400
12/02 10.6100
12/01 10.5800
日期 淨值
11/28 10.6600
11/26 10.6200
11/25 10.5300
11/24 10.5500
11/21 10.3700
11/20 10.3600
11/19 10.5600
11/18 10.4300
11/17 10.4900
11/14 10.5100
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