合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.45人民幣(2025/12/17)
漲跌 -0.10
最高(年) 11.85
幅度 -0.87%
最低(年) 9.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.45
12/16 11.55
12/15 11.59
12/12 11.62
12/11 11.69
12/10 11.58
12/09 11.58
12/08 11.60
12/05 11.63
12/04 11.66
日期 淨值
12/03 11.63
12/02 11.61
12/01 11.63
11/28 11.70
11/26 11.61
11/25 11.50
11/24 11.49
11/21 11.41
11/20 11.39
11/19 11.55
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