合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.87美元(2025/12/17)
漲跌 -0.11
最高(年) 12.21
幅度 -0.92%
最低(年) 9.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.87
12/16 11.98
12/15 12.02
12/12 12.03
12/11 12.11
12/10 11.98
12/09 11.98
12/08 12.00
12/05 12.03
12/04 12.06
日期 淨值
12/03 12.03
12/02 12.00
12/01 12.02
11/28 12.09
11/26 11.99
11/25 11.87
11/24 11.83
11/21 11.74
11/20 11.71
11/19 11.88
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